本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的打理财产的产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的详细的细节内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-002、004、009）。

  2018年11月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行乌鲁木齐”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买金额为2,000万元，利率4.1%。有关本事项的详细的细节内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-130）。

  公司已于2019年2月11日赎回上述到期的打理财产的产品，实际年化收益率4.1%，收回本金2,000万元，获得理财收益人民币209,555.56元。

  2019年2月11日，公司与浦发银行乌鲁木齐银行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买金额为2,000万元，浦发银行乌鲁木齐银行确保公司本金，详细情况如下：

  相关说明：除却浦发银行乌鲁木齐为公司指定募集资金专项存储银行外，不存在别的关联关系。

  三、风险控制措施（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托打理财产的产品品种、签署合同及协议等。公司首席财务官负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行打理财产的产品投向、项目进展情况，一经发现或判断有坏因，必须及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

  （二）企业内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况做核实，再在每个季度末对所有银行打理财产的产品投资项目做全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资有几率发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （四）严格按照《上市公司监督管理指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规办理相关现金管理业务。

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响企业日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主要营业业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于逐步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年2月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月12日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》。

  根据表决结果，同意变更下属分支机构“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐汽车站”的名称及经营地址，拟变更后的名称为“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐高铁国际汽车站”（已完成名称变更核准）；拟变更后的经营地址为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号”（上述拟变更后的名称及经营地址最终以工商变更登记为准）。